EQL Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som är noterat på Nasdaq First North. Bolaget utvecklar och säljer generiska läkemedel, framför allt inom smärtlindring och neurologi. EQL Pharma aktie har drabbats av leveransproblem på senare tid, men analytiker ser väldigt stark potential framåt. För dig som investerare är bolaget intressant på grund av långsiktiga tillväxtmål och europeisk expansion.
Leveransproblem som påverkade resultatet
Q2-rapporten avslöjade utmaningar som många inte förväntade sig alls. Nettoomsättningen nådde bara 86,4 MSEK med endast 1% tillväxt långt under det normala. Rörelseresultatet var ännu värre endast 3,6 MSEK och en marginal på bara 4%. EBITDA-marginalen hamnade på 10%, vilket inte är tillfredsställande för bolaget (tyvärr).
Vad orsakade detta? Leveransstörningar med nyckelprodukten Memprex skapade ett volymbortfall. Fraktproblem i Röda havet försenade leveranser till viktiga marknader. Bolaget var tvunget att justera ned sin prognos från 30% till 15% tillväxt för räkenskapsåret 2025/26.
Men detta är sannolikt bara tillfälligt. Nya produktlanseringar väntas H1 2026, och leveransproblemen bör normaliseras snart. Analytiker bedömer att dessa svårigheter inte hotar bolagets långsiktiga strategi.
Möjligheter och praktiska tips för köp
Trots Q2:s svaghet ser analytiker betydande uppsida. Motiverat värde ligger på 77 SEK enligt Analysguiden, vilket motsvarar 43,88% uppsida från dagens nivå. Det visar att marknaden inte ser detta som något strukturellt problem alls.
Varför är långsiktiga mål realistiska? Bolagets pipeline innehåller flera nya produkter, och expansion i Europa driver tillväxten framåt. Målet om 30% genomsnittlig årlig tillväxt mellan 2024/25 och 2028/29 bedöms fullt möjligt. För 2026 förväntas tillväxten nå upp till 41%.
Ett starkt tecken på internt förtroende kom nyligen två ledande befattningshavare köpte teckningsoptioner för 31,8 MSEK.Det visar helt enkelt att ledningen tror på bolaget.
Här är din handlingsplan:
- Köp vid dippar orsakade av leveransproblemen
- Sätt stop-loss på 42,90 SEK (52-veckors lägsta)
- Sikta på 77 90 SEK som kursmål
- Vänta på Q3-rapporten i februari 2026 för nya signaler
- Följ nyheter om nya produktlanseringar
Aktien rör sig mellan 42,90 och 90,60 SEK under året. Nu är läget intressant för långsiktiga investerare. Leveransproblemen löses, nya produkter kommer, och marginaler förbättras när volymen stiger igen.
Investera Online använder AI för att skapa innehåll. Kontakta redaktionen vid eventuella fel.
